| 證券代號 |
00687B
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| ETF名稱 |
國泰20年美債
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| ETF類別 |
被動式國外債券及固定收益ETF
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| 上市/上櫃 |
上櫃
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| 中文名稱 |
國泰20年期(以上)美國公債指數基金(基金之配息來源可能為收益平準金)
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| 英文名稱 |
Cathay U.S. Treasury 20+ Year Bond ETF
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| 成立日期 |
2017/04/06 (9.1年)
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| 掛牌日期 |
2017/04/13 (9.1年)
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| 發行單位數 |
5,588,134,927股 (2026/05/25)
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| 資產規模 |
1,536.47億 (2026/05/25)
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| 受益人數 |
178,911人 (2026/05/22)
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| 收益分配 |
每季
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| 基金經理公司 |
國泰證券投資信託股份有限公司
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| 基金經理公司網站 |
https://www.cathaysite.com.tw/funds/etf/index.aspx
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| 基金經理人 |
陳思翰
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| 交易單位 |
1,000受益權單位
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| 交易價格 |
每受益權單位為準
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| 升降單位 |
每受益權單位市價未滿50元者為1分；50元以上為5分
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| 升降幅度 |
無漲跌幅度限制
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| 交易時間 |
同上櫃證券
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| 信用交易 |
上櫃當日即適用，且無平盤以下不得融券及借券賣出之限制
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| 證券交易稅 |
依證券交易稅條例第2條之1規定
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| 交易手續費率 |
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| 管理費 |
50億以下 0.20% ; 50億-100億 0.12% ; 100億以上 0.10%
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| 保管費 |
新台幣30億元(含)以下：0.17% ; 新台幣30~50億元(含)：0.10% ; 新台幣50~200億元(含)：0.07% ; 新台幣200~500億元：0.06% ; 超過新台幣500億元：0.04%
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| 申購/買回方式 |
現金申購/贖回
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| 申購/買回申報時間 |
上午9時至下午1時30分
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| 申購/買回單位 |
以500,000受益權單位為基準
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| 標的指數名稱 |
彭博20年期(以上)美國公債指數
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| 追蹤方式 |
完全複製法
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| 指數編製機構 |
彭博指數服務公司 (Bloomberg Index Services Limited)
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| 指數編製特色 |
彭博20年期 (以上) 美國公債指數為眾所熟悉之美債指數，透過量化篩選與質化分析，精選20年期 (以上) 美國公債中未償面額高於2.5億美元的債券，另成分債債息為固定利率，且包含零息債券，惟排除抗通膨 (TIPS)、州政府、地方債之債券。彭博擁有相當悠久之債券指數編製歷史，始自於1992年，且該公司每日提供之公開資訊市值逾40兆美金，廣泛資訊源使其指數編製廣受投資人青睞，指數授權之基金規模更逾6兆美金。
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| 指數編製機構網站 |
https://www.bloombergindices.com/
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| 聲明 |
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