| 證券代號 |
00725B
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| ETF名稱 |
國泰投資級公司債
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| ETF類別 |
被動式國外債券及固定收益ETF
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| 上市/上櫃 |
上櫃
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| 中文名稱 |
國泰息收ETF傘型證券投資信託基金之10年期(以上)BBB美元息收公司債券證券投資信託基金(基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息)
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| 英文名稱 |
Cathay BBB Corporate 10Y+ ETF
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| 成立日期 |
2018/01/29 (8.3年)
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| 掛牌日期 |
2018/02/07 (8.2年)
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| 發行單位數 |
3,757,706,000股 (2026/05/25)
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| 資產規模 |
1,309.84億 (2026/05/25)
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| 受益人數 |
45,799人 (2026/05/22)
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| 收益分配 |
每季
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| 基金經理公司 |
國泰證券投資信託股份有限公司
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| 基金經理公司網站 |
https://www.cathaysite.com.tw/funds/etf/index.aspx
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| 基金經理人 |
李育齡
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| 交易單位 |
1,000受益權單位
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| 交易價格 |
每受益權單位為準
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| 升降單位 |
每受益權單位市價未滿50元者為1分；50元以上為5分
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| 升降幅度 |
無漲跌幅度限制
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| 交易時間 |
同上櫃證券
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| 信用交易 |
上櫃當日即適用，且無平盤以下不得融券及借券賣出之限制
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| 證券交易稅 |
依證券交易稅條例第2條之1規定
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| 交易手續費率 |
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| 管理費 |
30億以下 0.45% ; 30億-60億 0.40% ; 60億-100億 0.35% ; 100億-300億 0.30% ; 300億以上 0.28%
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| 保管費 |
30億以下 0.16% ; 30億-200億 0.10% ; 200億-500億(含)：0.06% ; 500億以上：0.05%
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| 申購/買回方式 |
現金申購/贖回
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| 申購/買回申報時間 |
上午9時至下午1時30分
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| 申購/買回單位 |
以500,000受益權單位為基準
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| 標的指數名稱 |
彭博10年期以上BBB 美元息收公司債(中國除外)指數
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| 追蹤方式 |
指數化策略，最佳化法
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| 指數編製機構 |
彭博指數服務公司 (Bloomberg Index Services Limited)
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| 指數編製特色 |
彭博10年期以上BBB美元息收公司債(中國除外)指數，透過量化篩選與質化分析，精選全球(中國除外) 10年期 (以上) 信用評級為BBB+/BBB/BBB- 且未償面額高於10億美元的公司債，成分債債息為固定利率且票息需高於4.5%，惟排除次順位債券。單一產業權重低於20%。彭博擁有相當悠久之債券指數編製歷史，始自於1992年，且該公司每日提供之公開資訊市值逾40兆美金，廣袤資訊源使其指數編製廣受投資人青睞，指數授權之基金規模更逾6兆美金。
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| 指數編製機構網站 |
https://www.bloombergindices.com/
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| 聲明 |
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