| 證券代號 |
00945B
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| ETF名稱 |
凱基美國非投等債
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| ETF類別 |
債券及固定收益ETF
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| 上市/上櫃 |
上市
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| 中文名稱 |
凱基美國優選收益非投資等級債券ETF證券投資信託基金
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| 英文名稱 |
KGI US Premium Selection High Yield Bond ETF
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| 成立日期 |
2024/04/22 (2.1年)
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| 掛牌日期 |
2024/05/02 (2年)
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| 發行單位數 |
856,818,000股 (2026/05/25)
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| 資產規模 |
123.18億 (2026/05/25)
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| 受益人數 |
20,873人 (2026/05/22)
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| 收益分配 |
月配
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| 基金經理公司 |
凱基證券投資信託股份有限公司
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| 基金經理公司網站 |
https://www.kgifund.com.tw/Home/ETF
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| 基金經理人 |
王韻茹
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| 交易單位 |
1,000受益權單位
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| 交易價格 |
每受益權單位為準
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| 升降單位 |
每受益權單位市價未滿50元者為0.01元；50元以上為0.05元
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| 升降幅度 |
無漲跌幅度限制
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| 交易時間 |
同一般股票
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| 信用交易 |
上市當日即適用，且無平盤下不得融券及借券賣出的限制
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| 證券交易稅 |
依證券交易稅條例第2條之1規定
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| 交易手續費率 |
同上市證券，由證券商訂定，但不得超過千分之一點四二五
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| 管理費 |
30億(含)以下: 0.4%；30億以上 :0.3%
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| 保管費 |
30億(含)以下 : 0.16%；30億~100億(含) : 0.1%；100億以上 : 0.06%
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| 申購/買回方式 |
現金申購/贖回
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| 申購/買回申報時間 |
上午9時至下午13時30分
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| 申購/買回單位 |
以500,000受益權單位為基準
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| 標的指數名稱 |
彭博美國企業非投資等級1-5年Ba至B債券指數
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| 追蹤方式 |
最佳化法指數化策略
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| 指數編製機構 |
彭博指數服務公司
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| 指數編製特色 |
本指數「彭博美國企業非投資等級1-5年Ba至B債券指數」，聚焦美國市場，排除高違約風險的CCC債且以主順位債券為主，具備產業分散與流動性高的優勢，滿足投資人掌握投資趨勢，同時兼顧風險考量。
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| 指數編製機構網站 |
https://www.bloombergindices.com/bloomberg-barclays-indices/#/ucits
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| 聲明 |
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