| 證券代號 |
00965
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| ETF名稱 |
元大航太防衛科技
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| ETF類別 |
國外成分股ETF(含連結式ETF)
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| 上市/上櫃 |
上市
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| 中文名稱 |
元大全球航太與防衛科技ETF證券投資信託基金
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| 英文名稱 |
Yuanta Global Aerospace and Defense Technology ETF
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| 成立日期 |
2024/11/05 (1.6年)
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| 掛牌日期 |
2024/11/26 (1.6年)
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| 資產規模 |
126.43 億 (2026/06/02)
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| 發行單位數 |
493,492,000 股 (2026/06/02)
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| 受益人數 |
39,757 人 (2026/05/29)
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| 收益分配 |
每年11月當月底最後一個日曆日為收益分配評價日，進行收益分配評價計算
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| 基金經理公司 |
元大證券投資信託股份有限公司
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| 基金經理公司網站 |
https://www.yuantaetfs.com/
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| 基金經理人 |
李政剛
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| 交易單位 |
1,000個受益權單位
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| 交易價格 |
每受益權單位為準
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| 升降單位 |
每受益權單位市價未滿50元者為0.01元；50元以上為0.05元
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| 升降幅度 |
無漲跌幅度限制
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| 交易時間 |
同一般股票
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| 信用交易 |
上市當日即適用，且無平盤以下不得融券及借券賣出之限制
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| 證券交易稅 |
千分之一
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| 交易手續費率 |
同上市證券，由證券商訂定，但不得超過千分之一點四二五
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| 管理費 |
0.9%
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| 保管費 |
- 50億元(含)以下：0.16%
- 超過50億元：0.14%
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| 申購/買回方式 |
現金申購/買回
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| 申購/買回申報時間 |
上午9時至上午11時30分
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| 申購/買回單位 |
以500,000受益權單位為基準
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| 標的指數名稱 |
NYSE FactSet全球航太與防衛科技指數
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| 追蹤方式 |
完全複製法
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| 指數編製機構 |
ICE Data Indices, LLC
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| 指數編製特色 |
「NYSE FactSet全球航太與防衛科技指數」係ICE DATA INDICES聚焦全球航太與防衛科技產業中的代表性企業，篩選符合「航太與防衛核心」與「賦能工業與科技」等兩個群組條件的樣本證券為主要投資標的，為市場上最具代表性之航太與防衛科技的指數。
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| 指數編製機構網站 |
https://indices.ice.com/
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| 聲明 |
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