| No. | 資產類型 | 代碼 | 名稱 | 權重 | 數量 | 單位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 股票 | 322 HK | 康師傅控股 | 3.04% | 20,177,000 | 股 |
| 2 | 股票 | 148 HK | 建滔集團 | 2.97% | 4,353,500 | 股 |
| 3 | 股票 | 1919 HK | 中遠海控 | 2.96% | 15,477,000 | 股 |
| 4 | 股票 | 3360 HK | 遠東宏信 | 2.92% | 31,989,000 | 股 |
| 5 | 股票 | 1908 HK | 建發國際投資集團有限公司 | 2.83% | 14,243,000 | 股 |
| 6 | 股票 | 902 HK | 華能國際電力股份 | 2.67% | 32,876,000 | 股 |
| 7 | 股票 | 220 HK | 統一企業中國 | 2.65% | 27,592,000 | 股 |
| 8 | 股票 | 384 HK | 中國燃氣 | 2.56% | 27,111,000 | 股 |
| 9 | 股票 | 836 HK | 華潤電力 | 2.5% | 9,979,000 | 股 |
| 10 | 股票 | 683 HK | 嘉里建設 | 2.49% | 8,612,000 | 股 |
| 11 | 股票 | 3311 HK | 中國建築國際集團有限公司 | 2.45% | 21,814,000 | 股 |
| 12 | 股票 | 3998 HK | 波司登 | 2.37% | 44,624,000 | 股 |
| 13 | 股票 | 270 HK | 粵海投資 | 2.32% | 22,234,000 | 股 |
| 14 | 股票 | 267 HK | 中國中信股份有限公司 | 2.3% | 14,177,000 | 股 |
| 15 | 股票 | 257 HK | 光大環境 | 2.27% | 31,825,000 | 股 |
| 16 | 股票 | 371 HK | 北控水務集團 | 2.25% | 63,290,000 | 股 |
| 17 | 股票 | 1579 HK | 頤海國際 | 2.21% | 11,487,000 | 股 |
| 18 | 股票 | 1044 HK | 恒安國際 | 2.18% | 7,068,000 | 股 |
| 19 | 股票 | 688 HK | 中國海外發展 | 2.14% | 10,982,000 | 股 |
| 20 | 股票 | 2318 HK | 中國平安 | 2.14% | 2,808,000 | 股 |
| 21 | 股票 | 1336 HK | 新華保險 | 2.12% | 3,529,000 | 股 |
| 22 | 股票 | 6690 HK | 海爾智家 | 2.06% | 8,196,000 | 股 |
| 23 | 股票 | 2328 HK | 中國財險 | 2.05% | 11,034,000 | 股 |
| 24 | 股票 | 1109 HK | 華潤置地 | 1.99% | 4,541,000 | 股 |
| 25 | 股票 | 392 HK | 北京控股 | 1.97% | 4,986,000 | 股 |
| 26 | 股票 | 152 HK | 深圳國際控股有限公司 | 1.94% | 25,413,000 | 股 |
| 27 | 股票 | 6818 HK | 中國光大銀行 | 1.92% | 50,641,000 | 股 |
| 28 | 股票 | 144 HK | 招商局港口 | 1.85% | 9,328,000 | 股 |
| 29 | 股票 | 939 HK | 建設銀行 | 1.83% | 16,831,000 | 股 |
| 30 | 股票 | 1199 HK | 中遠海運港口有限公司 | 1.81% | 27,746,000 | 股 |
| 31 | 股票 | 1988 HK | 民生銀行 | 1.79% | 41,480,500 | 股 |
| 32 | 股票 | 3328 HK | 交通銀行 | 1.75% | 19,432,000 | 股 |
| 33 | 股票 | 3988 HK | 中國銀行 | 1.71% | 26,233,000 | 股 |
| 34 | 股票 | 998 HK | 中信銀行 | 1.68% | 17,402,000 | 股 |
| 35 | 股票 | 1766 HK | 中國中車 | 1.66% | 25,721,000 | 股 |
| 36 | 股票 | 1339 HK | 中國人民保險集團 | 1.66% | 24,012,000 | 股 |
| 37 | 股票 | 1209 HK | 華潤萬象生活有限公司 | 1.65% | 2,941,000 | 股 |
| 38 | 股票 | 1658 HK | 郵儲銀行 | 1.6% | 25,414,000 | 股 |
| 39 | 股票 | 1088 HK | 中國神華能源股份有限公司 | 1.55% | 2,873,500 | 股 |
| 40 | 股票 | 1398 HK | 工商銀行 | 1.54% | 18,139,000 | 股 |
| 41 | 股票 | 1288 HK | 農業銀行 | 1.45% | 19,664,000 | 股 |
| 42 | 股票 | 390 HK | 中國中鐵 | 1.42% | 32,433,000 | 股 |
| 43 | 股票 | 3968 HK | 招商銀行股份有限公司 | 1.37% | 2,372,000 | 股 |
| 44 | 股票 | 914 HK | 海螺水泥 | 1.33% | 5,671,000 | 股 |
| 45 | 股票 | 6186 HK | 中國飛鶴有限公司 | 1.27% | 31,970,000 | 股 |
| 46 | 股票 | 3808 HK | 中國重汽（香港）有限公司 | 1.12% | 2,424,000 | 股 |
| 47 | 股票 | 2602 HK | 萬物雲空間科技服務股份有限公 | 0.86% | 4,070,000 | 股 |
| 48 | 股票 | 1368 HK | 特步國際 | 0.67% | 12,700,000 | 股 |
| 49 | 股票 | 6110 HK | 滔搏國際控股有限公司 | 0.36% | 9,900,000 | 股 |
| 50 | 現金 | C_HKD | CASH | 3.94% | 315,067,738 | 元 |
| 51 | 現金 | C_NTD | CASH | 0.19% | 62,470,602 | 元 |
| 52 | 基金 | RDI_HKD | RECEIVABLES FOR DISPOSAL OF INVESTMENTS | -57,068,034 | 元 |
| 資產類型 | 權重 |
|---|---|
| 股票 | 96.2% |
| 現金 | 4.13% |
| 產業類別 | 權重 |
|---|